购买基金现在成了很多人的乐趣,也是一种比较好的理财选择,对于不同的基金类型,各自的净值走势情况都不一样。来看看银华优质基金行情,基金净值是多少。
单位净值(08-13):1.6526(-0.03%)累计净值:3.3785
近3月收益:9.26%近1年收益:10.66%
8月银华优质基金净值查询:
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 2014-08-13 1.6526 3.3785 -0.03% 开放申购 开放赎回 2014-08-12 1.6531 3.3790 -0.10% 开放申购 开放赎回 2014-08-11 1.6548 3.3807 1.73% 开放申购 开放赎回 2014-08-08 1.6266 3.3525 0.77% 开放申购 开放赎回 2014-08-07 1.6142 3.3401 -0.85% 开放申购 开放赎回 2014-08-06 1.6281 3.3540 0.36% 开放申购 开放赎回 2014-08-05 1.6222 3.3481 0.12% 开放申购 开放赎回 2014-08-04 1.6203 3.3462 0.96% 开放申购 开放赎回 2014-08-01 1.6049 3.3308 -0.78% 开放申购 开放赎回
基金概况:
基金全称银华优质增长股票型证券投资基金基金简称银华优质增长
基金代码180010(前端)基金类型股票型
发行日期2006年04月29日成立日期/规模2006年06月09日 / 98.318亿份
资产规模53.88亿元(截止至:2014年06月30日)份额规模34.9039亿份(截止至:2014年06月30日)
基金管理人银华基金基金托管人中国银行
基金经理人郭建兴成立来分红每份累计1.73元(7次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
不管是选择什么样的基金投资,净值走势都是一个重要的参考标准,对于个人比较看好的基金,也可以从综合方面去考虑一下该基金是否符合自己的投资特点。