不同基金产品,有不同的投资收益和效果,基金净值通常也是大家比较重点考虑的一个标准,接下来我们来看看中信理财3号净值收益率计划情况。
产品净值及收益
截至2014年6月30日,中信理财之蓝筹计划3号(理财编号:T13009)每份净值为1.0720元,和上期期末相比,净值上涨0.0035元,涨幅0.33%。
每份净值 1.0720元
每万份累计净收益 720元
期末资产组合情况
投资产品 市值 市值占净值比例
现金及其他货币资产 12,379,024.19 17.64%
债券 44,923,650.90 64.00%
债券型基金 12,027,282.64 17.14%
股票型基金 3.78 0.00%
股票 4,079,838.11 5.81%
回购 0.00 0.00%
其他资产 1,208,139.48 1.72%
注:
1、资产组合中含已计未提的管理费。
2、其他资产主要包括应收利息等不包含在主要投资产品范围内的资产。
截至2014年7月31日,中信理财之蓝筹计划3号(理财编号:T13009)每份净值为1.0783元,和上期期末相比,净值上涨0.0063元,涨幅0.59%。
2014年7月31日
每份净值 1.0783元
每万份累计净收益 783元
以上数据仅供参考,具体情况如何还是要以中信银行公布的为准。购买基金,投资者关键是要找到合适自己的产品。